| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | 900 000.00 | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 900 000.00 | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 |
BZ Autres créances | 103 363.00 | | 103 363.00 | 103 363.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 657.00 | | 109 657.00 | 109 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 657.00 | 900 000.00 | 1 109 657.00 | 2 009 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 719.00 | 1 121 514.00 | | 1 121 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 506.00 | 206.00 | | -899 506.00 |
DL TOTAL (I) | 992 213.00 | 1 891 719.00 | | 992 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 069.00 | 101 237.00 | | 102 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 499.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 11 523.00 | | 8 226.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 10 080.00 | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 444.00 | 124 339.00 | | 117 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 657.00 | 2 016 059.00 | | 1 109 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 444.00 | 124 339.00 | | 117 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 30.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 915.00 | 93 529.00 | | 63 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 422.00 | 93 323.00 | | 963 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 506.00 | 206.00 | | -899 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VI Groupe et associés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
VP Divers | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |