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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
BZ Autres créances | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 744.00 | | 1 957 744.00 | 1 957 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 034 002.00 | 857 035.00 | | 1 034 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 511.00 | 176 968.00 | | 87 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 514.00 | 1 804 002.00 | | 1 891 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 061.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 638.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 1 507.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 420.00 | 35 796.00 | | 28 420.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 231.00 | 134 002.00 | | 66 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 744.00 | 1 938 005.00 | | 1 957 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 231.00 | 134 002.00 | | 66 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 2 310.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 310.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 2 310.00 | | 1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 048.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 982.00 | 409 576.00 | | 324 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 471.00 | 232 608.00 | | 237 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 511.00 | 176 968.00 | | 87 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 630.00 | | | 93 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |