| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
AP Constructions | 7 085.00 | 4 250.00 | 2 835.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 2 557.00 | 5 333.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 389.00 | 66 187.00 | 48 202.00 | 114 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 831.00 | 89 462.00 | 56 370.00 | 145 831.00 |
BT Marchandises | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 286.00 | 89 462.00 | 111 825.00 | 201 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 203.00 | -2 203.00 | | -2 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 312.00 | | | -27 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 056.00 | | |
DL TOTAL (I) | -19 514.00 | 9 853.00 | | -19 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 029.00 | 97 453.00 | | 99 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 8 392.00 | | 9 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 406.00 | 20 291.00 | | 22 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 339.00 | 127 146.00 | | 131 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 825.00 | 136 999.00 | | 111 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 339.00 | 127 146.00 | | 131 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 011.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 056.00 | 14 521.00 | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 14 521.00 | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 650.00 | 719.00 | | 7 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 798.00 | 300.00 | | 3 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 076.00 | 1 019.00 | | 27 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 021.00 | 13 502.00 | | -25 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 414.00 | 190 077.00 | | 197 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 725.00 | 190 077.00 | | 224 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 312.00 | | | -27 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 209.00 | | | 165 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 742.00 | | | 148 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 36 004.00 | 19 378.00 | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 15 629.00 | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 997.00 | 20 375.00 | 19 378.00 | 71 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 029.00 | 99 029.00 | | 99 029.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VP Divers | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 339.00 | 131 339.00 | | 131 339.00 |