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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 4 909.00 | 2 676.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 4 135.00 | 3 755.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 389.00 | 77 546.00 | 36 843.00 | 114 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 331.00 | 103 057.00 | 43 274.00 | 146 331.00 |
BT Marchandises | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932.00 | 496.00 | 3 436.00 | 3 932.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 868.00 | 496.00 | 46 372.00 | 46 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 199.00 | 103 553.00 | 89 646.00 | 193 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 514.00 | -2 203.00 | | -29 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -27 312.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | -19 004.00 | -19 514.00 | | -19 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 784.00 | 99 029.00 | | 76 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 9 904.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 303.00 | 22 406.00 | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 650.00 | 131 339.00 | | 108 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 646.00 | 111 825.00 | | 89 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 650.00 | 131 339.00 | | 108 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 230.00 | |
FG Production vendue services | | | 185 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 2 056.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 7 650.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 27 076.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -25 021.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 639.00 | 197 414.00 | | 212 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 128.00 | 224 725.00 | | 212 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | -27 312.00 | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 831.00 | | | 145 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 364.00 | | | 129 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 462.00 | 13 596.00 | | 89 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 994.00 | 13 596.00 | | 72 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VP Divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |