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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 5 659.00 | 1 926.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 5 713.00 | 2 177.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 054.00 | 88 417.00 | 26 637.00 | 115 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 996.00 | 116 256.00 | 30 741.00 | 146 996.00 |
BT Marchandises | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 294.00 | 116 256.00 | 75 038.00 | 191 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 004.00 | -29 514.00 | | -29 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | 511.00 | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | -20 408.00 | -19 004.00 | | -20 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 275.00 | 76 784.00 | | 65 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 563.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 25 303.00 | | 23 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 446.00 | 108 650.00 | | 95 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 038.00 | 89 646.00 | | 75 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 446.00 | 108 650.00 | | 95 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | 336.00 | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 336.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 542.00 | 236.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 035.00 | 212 639.00 | | 196 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 439.00 | 212 128.00 | | 197 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404.00 | 511.00 | | -1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 331.00 | | 665.00 | 146 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 864.00 | | 665.00 | 129 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 057.00 | 13 199.00 | 116 256.00 | 103 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 13 199.00 | 99 789.00 | 86 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 446.00 | 95 446.00 | | 95 446.00 |