| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 585.00 | 6 944.00 | 641.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 817.00 | 103 645.00 | 38 172.00 | 141 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 795.00 | 114 771.00 | 39 023.00 | 153 795.00 |
BT Marchandises | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 580.00 | 114 771.00 | 117 808.00 | 232 580.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 611.00 | -30 408.00 | | -12 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | 17 796.00 | | 12 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 14 500.00 | -2 611.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 25 000.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 259.00 | 40 780.00 | | 54 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 5 738.00 | | 12 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | 11 229.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 308.00 | 82 747.00 | | 103 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 808.00 | 80 135.00 | | 117 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 904.00 | 82 747.00 | | 22 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 771.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 395.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 673.00 | 11 802.00 | | -26 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 043.00 | 186 614.00 | | 313 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 431.00 | 168 818.00 | | 300 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 611.00 | 17 796.00 | | 12 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 449.00 | | 30 091.00 | 132 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | 153 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 907.00 | 153 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 611.00 | | 29 881.00 | 131 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 122.00 | 9 395.00 | 8 746.00 | 114 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 283.00 | 9 395.00 | 7 907.00 | 113 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 2 624.00 | 22 904.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 308.00 | 80 405.00 | 22 904.00 | 103 308.00 |