| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 194.00 | 391.00 | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 219.00 | 111 217.00 | 54 001.00 | 165 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 023.00 | 122 594.00 | 98 429.00 | 221 023.00 |
BT Marchandises | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 901.00 | | 123 901.00 | 123 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 924.00 | 122 594.00 | 222 330.00 | 344 924.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 12 611.00 | | 3 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 380.00 | 14 500.00 | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 25 527.00 | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 348.00 | 54 259.00 | | 148 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 12 932.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 10 590.00 | | 18 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 950.00 | 103 308.00 | | 193 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 330.00 | 117 808.00 | | 222 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 574.00 | 22 904.00 | | 16 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 348.00 | | | 148 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
FG Production vendue services | 329 132.00 | | 329 132.00 | 329 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 664.00 | | 365 664.00 | 365 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 26 673.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 26 673.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | -26 673.00 | | -4 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 424.00 | 313 043.00 | | 379 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 045.00 | 300 431.00 | | 376 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | 12 611.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 795.00 | | 67 228.00 | 153 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 585.00 | | 66 448.00 | 153 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 780.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 771.00 | 7 823.00 | 122 594.00 | 114 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 771.00 | 7 823.00 | 122 594.00 | 114 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 904.00 | 6 330.00 | 16 574.00 | 22 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 039.00 | 23 259.00 | 780.00 | 24 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 950.00 | 177 376.00 | 16 574.00 | 193 950.00 |