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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 3 103.00 | 4 113.00 | 7 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 290.00 | 3 177.00 | 4 113.00 | 7 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
072 Créances – Autres | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
110 Total général Actif | 67 806.00 | 3 177.00 | 64 629.00 | 67 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 240.00 | | | 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 366.00 | 145 254.00 | | 145 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 867.00 | | |
230 Autres produits | 2 098.00 | 1 439.00 | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 464.00 | 149 559.00 | | 147 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | -1 450.00 | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 101 701.00 | 108 042.00 | | 101 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 626.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 463.00 | 25 970.00 | | 26 463.00 |
252 Charges sociales | 13 658.00 | 12 538.00 | | 13 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 423.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | | 1 587.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 415.00 | 148 736.00 | | 144 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 048.00 | 824.00 | | 3 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 500.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 258.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 525.00 | 2 699.00 | | 4 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 698.00 | 3 098.00 | | -1 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 797.00 | | | 15 797.00 |