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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 493.00 | 12 592.00 | 24 900.00 | 37 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 567.00 | 12 667.00 | 24 900.00 | 37 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
072 Créances – Autres | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
084 Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
110 Total général Actif | 111 942.00 | 12 667.00 | 99 276.00 | 111 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 968.00 | 134 662.00 | | 156 968.00 |
230 Autres produits | | 1 776.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 968.00 | 136 438.00 | | 156 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | -1 266.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 109 198.00 | 105 167.00 | | 109 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 601.00 | | 1 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 837.00 | 27 863.00 | | 34 837.00 |
252 Charges sociales | 15 230.00 | 13 500.00 | | 15 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 908.00 | 2 115.00 | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 533.00 | 147 981.00 | | 163 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 565.00 | -11 543.00 | | -6 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 265.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 483.00 | -11 809.00 | | 14 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |