| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 733.00 | 8 684.00 | 11 048.00 | 19 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 807.00 | 8 759.00 | 11 048.00 | 19 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
110 Total général Actif | 74 982.00 | 8 759.00 | 66 223.00 | 74 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 557.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 662.00 | 141 708.00 | | 134 662.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 438.00 | 141 708.00 | | 136 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 266.00 | 58.00 | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 105 167.00 | 97 507.00 | | 105 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | 716.00 | | 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 863.00 | 27 392.00 | | 27 863.00 |
252 Charges sociales | 13 500.00 | 12 413.00 | | 13 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 115.00 | 1 884.00 | | 2 115.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 981.00 | 140 031.00 | | 147 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 543.00 | 1 677.00 | | -11 543.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 67.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 809.00 | 1 105.00 | | -11 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 304.00 | | | 17 304.00 |