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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 774.00 | 6 569.00 | 5 205.00 | 11 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 848.00 | 6 643.00 | 5 205.00 | 11 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
084 Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
110 Total général Actif | 64 346.00 | 6 643.00 | 57 703.00 | 64 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 708.00 | 140 781.00 | | 141 708.00 |
230 Autres produits | | 5 365.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 708.00 | 146 146.00 | | 141 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -154.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 97 507.00 | 99 231.00 | | 97 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 704.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 392.00 | 26 975.00 | | 27 392.00 |
252 Charges sociales | 12 413.00 | 12 130.00 | | 12 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 884.00 | 1 582.00 | | 1 884.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 031.00 | 140 468.00 | | 140 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 677.00 | 5 678.00 | | 1 677.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 19.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 2 799.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | 2 761.00 | | 1 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 549.00 | | | 17 549.00 |