| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 774.00 | 4 685.00 | 7 089.00 | 11 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 848.00 | 4 759.00 | 7 089.00 | 11 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
072 Créances – Autres | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
084 Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
110 Total général Actif | 69 001.00 | 4 759.00 | 64 242.00 | 69 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 781.00 | 145 366.00 | | 140 781.00 |
230 Autres produits | 5 365.00 | 2 098.00 | | 5 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 146.00 | 147 464.00 | | 146 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -138.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 99 231.00 | 101 701.00 | | 99 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 1 255.00 | | 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 975.00 | 26 463.00 | | 26 975.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | 13 658.00 | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | 1 476.00 | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 468.00 | 144 415.00 | | 140 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 678.00 | 3 048.00 | | 5 678.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 222.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 799.00 | 4 525.00 | | 2 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 761.00 | -1 698.00 | | 2 761.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 093.00 | | | 15 093.00 |