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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 168.00 | 32 108.00 | 7 059.00 | 39 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 432.00 | 39 623.00 | 754 809.00 | 794 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CF Disponibilités | 231 873.00 | | 231 873.00 | 231 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 325.00 | | 317 325.00 | 317 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 756.00 | 39 623.00 | 1 072 133.00 | 1 111 756.00 |
CU Autres participations | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 25 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 830.00 | 447 933.00 | | 145 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 140.00 | 72 896.00 | | 177 140.00 |
DL TOTAL (I) | 625 469.00 | 548 330.00 | | 625 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 159.00 | 177 065.00 | | 122 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 14 981.00 | | 7 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 779.00 | 96 617.00 | | 185 779.00 |
EA Autres dettes | 131 049.00 | 94 630.00 | | 131 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 664.00 | 383 293.00 | | 446 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 133.00 | 931 622.00 | | 1 072 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 466.00 | | 3 966.00 | 790 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 724.00 | | | 725 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 202.00 | | 3 966.00 | 36 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 574.00 | 3 049.00 | | 36 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | 3 049.00 | | 30 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 159.00 | 57 589.00 | 64 569.00 | 122 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 451.00 | 88 451.00 | | 88 451.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 664.00 | 382 095.00 | 64 569.00 | 446 664.00 |