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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 032.00 | 678.00 | 7 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 719 209.00 | | 719 209.00 | 719 209.00 |
AP Constructions | 34 587.00 | 1 976.00 | 32 611.00 | 34 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 432.00 | 41 877.00 | 3 554.00 | 45 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 778.00 | 51 885.00 | 790 893.00 | 842 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 820.00 | 17 200.00 | 88 620.00 | 105 820.00 |
BZ Autres créances | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CF Disponibilités | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 589.00 | 17 200.00 | 388 389.00 | 405 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 367.00 | 69 085.00 | 1 179 282.00 | 1 248 367.00 |
CU Autres participations | 25 540.00 | | 25 540.00 | 25 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 390.00 | 11 357.00 | | 22 390.00 |
DG Autres réserves | 23 745.00 | 214 112.00 | | 23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 141.00 | 220 666.00 | | 283 141.00 |
DL TOTAL (I) | 929 277.00 | 746 136.00 | | 929 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 64 910.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 244.00 | 1 041.00 | | 61 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 24 715.00 | | 12 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 696.00 | 96 896.00 | | 123 696.00 |
EA Autres dettes | 47 233.00 | 129 229.00 | | 47 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 005.00 | 316 791.00 | | 250 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 282.00 | 1 062 927.00 | | 1 179 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 005.00 | 311 720.00 | | 250 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 308.00 | | 25 959.00 | 828 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 842 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 81 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 919.00 | | | 726 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | | 25 959.00 | 66 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 997.00 | 7 888.00 | | 43 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 633.00 | 398.00 | | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 364.00 | 7 489.00 | | 37 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 180.00 | 85 180.00 | | 85 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 109.00 | 128 809.00 | 9 300.00 | 138 109.00 |
VW T.V.A. | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |