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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 692.00 | 3 774.00 | 12 918.00 | 16 692.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 882.00 | 3 774.00 | 24 108.00 | 27 882.00 |
060 Stock marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 702.00 | | 77 702.00 | 77 702.00 |
110 Total général Actif | 105 584.00 | 3 774.00 | 101 810.00 | 105 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 272.00 | 10 917.00 | | 10 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 692.00 | 93 868.00 | | 107 692.00 |
230 Autres produits | 4 908.00 | 6 191.00 | | 4 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 872.00 | 110 976.00 | | 122 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 310.00 | 11 512.00 | | 11 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 699.00 | 1 650.00 | | -1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | 688.00 | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 31 090.00 | 27 177.00 | | 31 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 004.00 | 6 171.00 | | 4 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 857.00 | 31 130.00 | | 32 857.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | 10 549.00 | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | 1 273.00 | | 3 609.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 849.00 | 90 256.00 | | 91 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 024.00 | 20 720.00 | | 31 024.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 157.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 5 458.00 | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 762.00 | 15 105.00 | | 27 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -731.00 | | | -731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 563.00 | | | 7 563.00 |