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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 482.00 | 7 335.00 | 10 147.00 | 17 482.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 672.00 | 7 335.00 | 21 337.00 | 28 672.00 |
060 Stock marchandises | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
072 Créances – Autres | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
084 Disponibilités | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
110 Total général Actif | 102 553.00 | 7 335.00 | 95 218.00 | 102 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 290.00 | 10 272.00 | | 10 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 361.00 | 107 692.00 | | 99 361.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | 4 908.00 | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 782.00 | 122 872.00 | | 111 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 849.00 | 11 310.00 | | 8 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | -1 699.00 | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | 245.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 28 949.00 | 31 090.00 | | 28 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 004.00 | | 5 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 024.00 | 32 857.00 | | 36 024.00 |
252 Charges sociales | 14 031.00 | 10 432.00 | | 14 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 3 609.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 454.00 | 91 849.00 | | 97 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 328.00 | 31 024.00 | | 14 328.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 6.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 140.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 815.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 2 396.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 400.00 | 27 762.00 | | 13 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 925.00 | | | 6 925.00 |