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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 647.00 | 1 555.00 | 10 092.00 | 11 647.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 837.00 | 1 555.00 | 21 282.00 | 22 837.00 |
060 Stock marchandises | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
072 Créances – Autres | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
084 Disponibilités | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
110 Total général Actif | 125 366.00 | 1 555.00 | 123 811.00 | 125 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 779.00 | 10 290.00 | | 9 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 076.00 | 99 361.00 | | 102 076.00 |
230 Autres produits | 12 065.00 | 2 131.00 | | 12 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 920.00 | 111 782.00 | | 123 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 573.00 | 8 849.00 | | 8 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | 715.00 | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 260.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 359.00 | 28 949.00 | | 36 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 5 046.00 | | 5 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 839.00 | 36 024.00 | | 38 839.00 |
252 Charges sociales | 10 828.00 | 14 031.00 | | 10 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | 3 561.00 | | 4 608.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 19.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 772.00 | 97 454.00 | | 105 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 148.00 | 14 328.00 | | 18 148.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 879.00 | | 2 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 360.00 | 13 400.00 | | 12 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |