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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 6 876.00 | 5 906.00 | 12 782.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 932.00 | 6 876.00 | 17 056.00 | 23 932.00 |
060 Stock marchandises | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
072 Créances – Autres | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
084 Disponibilités | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
110 Total général Actif | 185 671.00 | 6 876.00 | 178 796.00 | 185 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 839.00 | 12 655.00 | | 11 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 059.00 | 97 176.00 | | 124 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 892.00 | 19 360.00 | | 8 892.00 |
230 Autres produits | 8 286.00 | 1 869.00 | | 8 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 075.00 | 131 060.00 | | 153 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 781.00 | 12 313.00 | | 13 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 226.00 | -2 708.00 | | 3 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 213.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 892.00 | 46 207.00 | | 41 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 485.00 | 4 717.00 | | 5 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 497.00 | 41 954.00 | | 48 497.00 |
252 Charges sociales | 15 316.00 | 10 766.00 | | 15 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | 2 572.00 | | 2 748.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 2.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 290.00 | 116 036.00 | | 131 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 785.00 | 15 024.00 | | 21 785.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 22.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 824.00 | 15 006.00 | | 19 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 228.00 | | | 10 228.00 |