| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 4 128.00 | 8 654.00 | 12 782.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 932.00 | 4 128.00 | 19 804.00 | 23 932.00 |
060 Stock marchandises | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
072 Créances – Autres | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
084 Disponibilités | 81 194.00 | | 81 194.00 | 81 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
110 Total général Actif | 155 297.00 | 4 128.00 | 151 170.00 | 155 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 135.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 655.00 | 9 779.00 | | 12 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 176.00 | 102 076.00 | | 97 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 12 065.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 060.00 | 123 920.00 | | 131 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 313.00 | 8 573.00 | | 12 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 708.00 | 1 088.00 | | -2 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 46 207.00 | 36 359.00 | | 46 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 5 297.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 954.00 | 38 839.00 | | 41 954.00 |
252 Charges sociales | 10 766.00 | 10 828.00 | | 10 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 4 608.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 179.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 036.00 | 105 772.00 | | 116 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 024.00 | 18 148.00 | | 15 024.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 29.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 7 150.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | 12 360.00 | | 15 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40.00 | | | 40.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -40.00 | | | -40.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |