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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 119 017.00 | 8 174.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 100.00 | 76 971.00 | 8 129.00 | 85 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 851.00 | 195 988.00 | 122 863.00 | 318 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 195.00 | 49 096.00 | 121 100.00 | 170 195.00 |
BZ Autres créances | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CF Disponibilités | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 233.00 | 49 096.00 | 334 138.00 | 383 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 085.00 | 245 084.00 | 457 001.00 | 702 085.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 910.00 | 451 676.00 | | 367 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 849.00 | -83 766.00 | | -180 849.00 |
DL TOTAL (I) | 297 060.00 | 477 910.00 | | 297 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 749.00 | 1 194.00 | | 27 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 43 462.00 | | 42 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 101.00 | 83 903.00 | | 55 101.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | 3 653.00 | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 941.00 | 132 211.00 | | 159 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 001.00 | 610 120.00 | | 457 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 621 469.00 | | 621 469.00 | 621 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 649.00 | | 621 649.00 | 621 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 336.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 1 838.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 1 838.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -1 838.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 362.00 | 1 118 581.00 | | 812 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 212.00 | 1 202 347.00 | | 993 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 849.00 | -83 766.00 | | -180 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 576.00 | 11 103.00 | | 14 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 956.00 | | 1 005.00 | 317 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 318 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 212 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 556.00 | | 1 005.00 | 105 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 405.00 | 5 693.00 | 109.00 | 190 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 405.00 | 5 693.00 | 109.00 | 190 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 197.00 | 22 336.00 | 437.00 | 27 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 197.00 | 22 336.00 | 437.00 | 27 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 197.00 | 22 336.00 | 437.00 | 27 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 336.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 683.00 | | | 118 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VP Divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 769.00 | 329 609.00 | 47 160.00 | 376 769.00 |
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |