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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 191.00 | 126 550.00 | 641.00 | 127 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 89 066.00 | 385.00 | 89 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 979.00 | 215 617.00 | 108 362.00 | 323 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 612.00 | 22 552.00 | 134 060.00 | 156 612.00 |
BZ Autres créances | 205 419.00 | | 205 419.00 | 205 419.00 |
CF Disponibilités | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 367.00 | 22 552.00 | 464 816.00 | 487 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 346.00 | 238 169.00 | 573 177.00 | 811 346.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 981.00 | 404 258.00 | | 376 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 181.00 | -17 277.00 | | -55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 431 800.00 | 496 981.00 | | 431 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 66 232.00 | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 647.00 | 115 688.00 | | 99 647.00 |
EA Autres dettes | 16 243.00 | 8 078.00 | | 16 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 377.00 | 189 997.00 | | 141 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 177.00 | 686 979.00 | | 573 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 979.00 | | | 323 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | | 216 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 976.00 | 2 641.00 | | 212 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 976.00 | 2 641.00 | | 212 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | 1 447.00 | | 21 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | 1 447.00 | | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 105.00 | 1 447.00 | | 21 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |