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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 625.00 | | 11 648 625.00 | 11 648 625.00 |
BZ Autres créances | 5 766 300.00 | | 5 766 300.00 | 5 766 300.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 767 641.00 | | 5 767 641.00 | 5 767 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 266.00 | | 17 416 266.00 | 17 416 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 648 625.00 | | 11 648 625.00 | 11 648 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 809.00 | 11 072 809.00 | | 11 072 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 458.00 | 441 794.00 | | 687 458.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 18 316.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604 186.00 | 4 913 254.00 | | 5 604 186.00 |
DL TOTAL (I) | 17 364 488.00 | 16 446 174.00 | | 17 364 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 148.00 | | 1 836.00 |
EA Autres dettes | 49 942.00 | 36 734.00 | | 49 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 778.00 | 36 882.00 | | 51 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 416 266.00 | 16 483 056.00 | | 17 416 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 559 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 655 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 743.00 | 4 950 201.00 | | 5 655 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 557.00 | 36 947.00 | | 51 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604 186.00 | 4 913 254.00 | | 5 604 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |