| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 259 943.00 | | 16 259 943.00 | 16 259 943.00 |
BZ Autres créances | 3 263 502.00 | | 3 263 502.00 | 3 263 502.00 |
CF Disponibilités | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 346 521.00 | | 3 346 521.00 | 3 346 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 606 464.00 | | 19 606 464.00 | 19 606 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 259 943.00 | | 16 259 943.00 | 16 259 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 809.00 | 11 072 809.00 | | 11 072 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 281.00 | 967 667.00 | | 1 107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263 155.00 | 7 114 274.00 | | 7 263 155.00 |
DK Provisions réglementées | 11 200.00 | 3 733.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 19 454 445.00 | 19 158 483.00 | | 19 454 445.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 43 566.00 | | 21 270.00 |
EA Autres dettes | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 582.00 | 43 566.00 | | 67 582.00 |
ED (V) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 606 464.00 | 19 217 184.00 | | 19 606 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 216 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 467.00 | 3 734.00 | | 7 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 467.00 | 3 734.00 | | 7 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 467.00 | -3 734.00 | | -7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 836.00 | 7 422 798.00 | | 7 381 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 681.00 | 308 524.00 | | 118 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263 155.00 | 7 114 274.00 | | 7 263 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 305.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | | -15.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |