| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 775 509.00 | | 14 775 509.00 | 14 775 509.00 |
BZ Autres créances | 4 404 415.00 | | 4 404 415.00 | 4 404 415.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 539.00 | | 4 426 539.00 | 4 426 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 217 184.00 | | 19 217 184.00 | 19 217 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 775 509.00 | | 14 775 509.00 | 14 775 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 809.00 | 11 072 809.00 | | 11 072 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 967 667.00 | 687 458.00 | | 967 667.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114 272.00 | 5 604 186.00 | | 7 114 272.00 |
DK Provisions réglementées | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 19 158 481.00 | 17 364 488.00 | | 19 158 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 567.00 | 1 836.00 | | 43 567.00 |
EA Autres dettes | | 49 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 567.00 | 51 778.00 | | 43 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 217 184.00 | 17 416 266.00 | | 19 217 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 306 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 405 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 118 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 422 799.00 | 5 655 743.00 | | 7 422 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 525.00 | 51 557.00 | | 308 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114 274.00 | 5 604 186.00 | | 7 114 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 4 404 000.00 | 4 404 000.00 | | 4 404 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 000.00 | 4 404 000.00 | | 4 404 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |