| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 483.00 | | 1 431 483.00 | 1 431 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 436 404.00 | | 16 436 404.00 | 16 436 404.00 |
BZ Autres créances | 1 629 105.00 | | 1 629 105.00 | 1 629 105.00 |
CF Disponibilités | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 384.00 | | 1 632 384.00 | 1 632 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 788.00 | | 18 068 788.00 | 18 068 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 004 921.00 | | 15 004 921.00 | 15 004 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 809.00 | 11 072 809.00 | | 11 072 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 281.00 | 1 107 281.00 | | 1 107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 697 051.00 | 4 114 200.00 | | 5 697 051.00 |
DK Provisions réglementées | 33 594.00 | 26 131.00 | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 17 910 735.00 | 16 320 421.00 | | 17 910 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 674 453.00 | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197.00 | 5 147.00 | | 4 197.00 |
EA Autres dettes | 84 224.00 | 10 688.00 | | 84 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 062.00 | 690 288.00 | | 143 062.00 |
ED (V) | 14 991.00 | 129 421.00 | | 14 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 068 788.00 | 17 140 130.00 | | 18 068 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 911 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 892 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | -7 464.00 | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 261.00 | 4 929 464.00 | | 5 911 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 210.00 | 815 264.00 | | 214 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 697 051.00 | 4 114 200.00 | | 5 697 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 431 000.00 | 1 431 000.00 | | 1 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 629 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |