| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 093 922.00 | | 3 093 922.00 | 3 093 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 698 843.00 | | 16 698 843.00 | 16 698 843.00 |
BZ Autres créances | 412 783.00 | | 412 783.00 | 412 783.00 |
CF Disponibilités | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 287.00 | | 441 287.00 | 441 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 130.00 | | 17 140 130.00 | 17 140 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 604 921.00 | | 13 604 921.00 | 13 604 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 072 809.00 | 11 072 809.00 | | 11 072 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107 281.00 | 1 107 281.00 | | 1 107 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 114 200.00 | 8 023 667.00 | | 4 114 200.00 |
DK Provisions réglementées | 26 131.00 | 18 667.00 | | 26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 16 320 421.00 | 20 222 424.00 | | 16 320 421.00 |
DQ Provisions pour charges | | 108 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 108 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 453.00 | 23 887.00 | | 674 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 10 688.00 | 29 059.00 | | 10 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 288.00 | 52 946.00 | | 690 288.00 |
ED (V) | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 140 130.00 | 20 383 780.00 | | 17 140 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 617 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 926 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 464.00 | 7 466.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | -7 466.00 | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 464.00 | 8 245 955.00 | | 4 929 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 264.00 | 222 288.00 | | 815 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 114 200.00 | 8 023 667.00 | | 4 114 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085 000.00 | | 614 000.00 | 16 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 699 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 699 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 085 000.00 | | 614 000.00 | 16 085 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 000.00 | 674 000.00 | | 674 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |