| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 1 615.00 | 3 938.00 | 5 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 668.00 | 19 488.00 | 10 180.00 | 29 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 222.00 | 21 103.00 | 114 119.00 | 135 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CF Disponibilités | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 655.00 | 21 103.00 | 190 552.00 | 211 655.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 72 136.00 | 72 703.00 | | 72 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 601.00 | -567.00 | | 31 601.00 |
DL TOTAL (I) | 117 564.00 | 85 963.00 | | 117 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 21 474.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 1 845.00 | | 2 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 814.00 | 23 886.00 | | 41 814.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 136.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 989.00 | 47 342.00 | | 72 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 552.00 | 133 304.00 | | 190 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 735.00 | | 229 735.00 | 229 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 735.00 | | 229 735.00 | 229 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 905.00 | 115 217.00 | | 232 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 304.00 | 115 784.00 | | 201 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 601.00 | -567.00 | | 31 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 015.00 | | 7 419.00 | 130 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212.00 | 135 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 5 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | | 2 419.00 | 5 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 668.00 | | 5 000.00 | 124 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678.00 | 1 149.00 | 2 212.00 | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 1 149.00 | 2 212.00 | 2 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 216 530.00 | | 21 650.00 | 216 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 653.00 | | 2 165.00 | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 653.00 | | 2 165.00 | 21 653.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VP Divers | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |