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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 34 041.00 | 2 059.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 8 197.00 | 2 608.00 | 10 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 113.00 | 12 027.00 | 34 087.00 | 46 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 018.00 | 54 264.00 | 138 754.00 | 193 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 43 119.00 | | 43 119.00 | 43 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 456.00 | 54 264.00 | 233 192.00 | 287 456.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 126 311.00 | 155 246.00 | | 126 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 427.00 | -28 935.00 | | -8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 131 711.00 | 140 138.00 | | 131 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 289.00 | 73 325.00 | | 61 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 2 711.00 | | 6 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 565.00 | 30 533.00 | | 32 565.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 6 298.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 481.00 | 112 938.00 | | 101 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 192.00 | 253 075.00 | | 233 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 12 594.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 12 594.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -12 594.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 147.00 | 252 004.00 | | 291 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 574.00 | 280 940.00 | | 299 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 427.00 | -28 935.00 | | -8 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 044.00 | | 2 974.00 | 190 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | | 2 974.00 | 7 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 113.00 | | | 146 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 037.00 | 9 200.00 | | 33 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | 7 774.00 | | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 770.00 | 1 426.00 | | 6 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 192.00 | | 2 165.00 | 14 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 192.00 | | 2 165.00 | 14 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 192.00 | | 2 165.00 | 14 192.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 40 362.00 | 40 362.00 | | 40 362.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 319.00 | 51 319.00 | | 51 319.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |