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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 281.00 | 4 259.00 | 26 022.00 | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 3 493.00 | 2 854.00 | 6 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 113.00 | 18 523.00 | 17 591.00 | 36 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 741.00 | 26 275.00 | 146 466.00 | 172 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BZ Autres créances | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CF Disponibilités | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 520.00 | 26 275.00 | 237 245.00 | 263 520.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 103 737.00 | 72 136.00 | | 103 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | 31 601.00 | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | 152 631.00 | 117 564.00 | | 152 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 19 917.00 | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 163.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 138.00 | 41 814.00 | | 26 138.00 |
EA Autres dettes | 11 419.00 | 9 095.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 613.00 | 72 989.00 | | 84 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 245.00 | 190 552.00 | | 237 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 043.00 | 72 989.00 | | 60 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 010.00 | | 238 010.00 | 238 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 5 510.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 770.00 | 232 905.00 | | 241 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 702.00 | 201 304.00 | | 206 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 068.00 | 31 601.00 | | 35 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 222.00 | | 37 519.00 | 135 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553.00 | | 793.00 | 5 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 668.00 | | 6 445.00 | 129 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | 6 137.00 | | 1 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 878.00 | | 1 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 488.00 | 1 200.00 | 2 165.00 | 19 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 488.00 | 1 200.00 | 2 165.00 | 19 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 488.00 | 1 200.00 | 2 165.00 | 19 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UX Autres créances clients | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 381.00 | 11 811.00 | 24 570.00 | 36 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 293.00 | | | 40 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 613.00 | 60 043.00 | 24 570.00 | 84 613.00 |