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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 100.00 | 35 976.00 | 124.00 | 36 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 675.00 | 9 939.00 | 2 736.00 | 12 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 113.00 | 9 861.00 | 42 252.00 | 52 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 888.00 | 55 776.00 | 145 112.00 | 200 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 107.00 | 55 776.00 | 291 331.00 | 347 107.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 117 884.00 | 126 311.00 | | 117 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 515.00 | -8 427.00 | | 58 515.00 |
DL TOTAL (I) | 190 226.00 | 131 711.00 | | 190 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 296.00 | 61 289.00 | | 46 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 6 206.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | 32 565.00 | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 421.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 105.00 | 101 481.00 | | 101 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 331.00 | 233 192.00 | | 291 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 625.00 | | 463 625.00 | 463 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 625.00 | | 463 625.00 | 463 625.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 560.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 560.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 220.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 220.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 808.00 | 340.00 | | 1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 678.00 | 291 147.00 | | 467 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 163.00 | 299 574.00 | | 409 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 515.00 | -8 427.00 | | 58 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 018.00 | | 7 870.00 | 193 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | 1 870.00 | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 113.00 | | 6 000.00 | 146 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 238.00 | 3 677.00 | | 42 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 041.00 | 1 935.00 | | 34 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 1 742.00 | | 8 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 027.00 | | 2 166.00 | 12 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 027.00 | | 2 166.00 | 12 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 027.00 | | 2 166.00 | 12 027.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 297.00 | 22 855.00 | 23 442.00 | 46 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VW T.V.A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 106.00 | 77 664.00 | 23 442.00 | 101 106.00 |