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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 600.00 | 14 357.00 | 20 243.00 | 34 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 831.00 | 5 307.00 | 2 524.00 | 7 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 113.00 | 16 357.00 | 19 756.00 | 36 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 544.00 | 36 021.00 | 142 523.00 | 178 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 430.00 | 4 580.00 | 39 850.00 | 44 430.00 |
BZ Autres créances | 32 105.00 | | 32 105.00 | 32 105.00 |
CF Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 364.00 | 4 580.00 | 119 784.00 | 124 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 908.00 | 40 601.00 | 262 307.00 | 302 908.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 138 805.00 | 103 737.00 | | 138 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 35 068.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 169 073.00 | 152 631.00 | | 169 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 583.00 | 36 381.00 | | 34 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226.00 | 8 382.00 | | 2 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 2 294.00 | | 12 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | 26 138.00 | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 11 419.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 234.00 | 84 613.00 | | 93 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 307.00 | 237 245.00 | | 262 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 575.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 575.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 13.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 213.00 | 6 560.00 | | -16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 117.00 | 241 770.00 | | 288 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 676.00 | 206 702.00 | | 271 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | 35 068.00 | | 16 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 741.00 | | 5 803.00 | 172 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 281.00 | | 4 319.00 | 30 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | | 1 484.00 | 6 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 752.00 | 11 912.00 | | 7 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 10 098.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 1 814.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 523.00 | | 2 165.00 | 18 523.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 523.00 | 4 580.00 | 2 165.00 | 18 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 523.00 | 4 580.00 | 2 165.00 | 18 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 583.00 | 10 926.00 | 23 657.00 | 34 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VW T.V.A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 234.00 | 69 577.00 | 23 657.00 | 93 234.00 |