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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 276.00 | 10 724.00 | 206 551.00 | 217 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 4 664.00 | 41 534.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 474.00 | 15 388.00 | 268 086.00 | 283 474.00 |
BT Marchandises | 365 909.00 | | 365 909.00 | 365 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | 14.00 | 2 149.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
CF Disponibilités | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 676.00 | 14.00 | 580 662.00 | 580 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 150.00 | 15 402.00 | 848 748.00 | 864 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
DL TOTAL (I) | 159 235.00 | | | 159 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 298.00 | | | 408 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 513.00 | | | 689 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 748.00 | | | 848 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 485.00 | | | 413 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 918.00 | | 923 918.00 | 923 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 918.00 | | 923 918.00 | 923 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 21 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 482.00 | | | 925 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 454.00 | | | 880 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 388.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 388.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 341.00 | 195 341.00 | | 195 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 893.00 | 82 893.00 | | 82 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 405.00 | 49 377.00 | 250 620.00 | 325 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 827.00 | 91 793.00 | 20 034.00 | 111 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 513.00 | 413 485.00 | 250 620.00 | 689 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |