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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 939.00 | 68 121.00 | 152 818.00 | 220 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 35 463.00 | 10 736.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 137.00 | 103 584.00 | 188 553.00 | 292 137.00 |
BT Marchandises | 517 453.00 | 28 741.00 | 488 712.00 | 517 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 028.00 | 409.00 | 15 619.00 | 16 028.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 123 874.00 | | 123 874.00 | 123 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 845.00 | 29 150.00 | 665 695.00 | 694 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 982.00 | 132 734.00 | 854 248.00 | 986 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 250.00 | | | 245 250.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
DL TOTAL (I) | 359 600.00 | | | 359 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 403.00 | | | 226 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 910.00 | | | 186 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 649.00 | | | 494 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 248.00 | | | 854 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 072.00 | | | 318 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 882.00 | | 2 049 882.00 | 2 049 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 882.00 | | 2 049 882.00 | 2 049 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 140.00 | |
GE Autres charges | | | 62 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 755.00 | | | 2 069 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 433.00 | | | 1 961 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 637.00 | | 2 500.00 | 289 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 137.00 | | | 267 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 2 500.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 465.00 | 44 119.00 | | 59 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 465.00 | 44 119.00 | | 59 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 417.00 | 28 741.00 | 13 417.00 | 13 417.00 |
6T Sur comptes clients | 318.00 | 398.00 | 308.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 735.00 | 29 140.00 | 13 725.00 | 13 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 735.00 | 29 140.00 | 13 725.00 | 13 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 910.00 | 186 910.00 | | 186 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 403.00 | 49 827.00 | 176 576.00 | 226 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 518.00 | 52 562.00 | 25 956.00 | 78 518.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 649.00 | 318 072.00 | 176 576.00 | 494 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |