| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 244.00 | 96 877.00 | 130 368.00 | 227 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 541.00 | 143 075.00 | 156 467.00 | 299 541.00 |
BT Marchandises | 481 775.00 | 29 062.00 | 452 714.00 | 481 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | 206.00 | 235.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CF Disponibilités | 565 619.00 | | 565 619.00 | 565 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 286.00 | 29 268.00 | 1 078 018.00 | 1 107 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 828.00 | 172 343.00 | 1 234 485.00 | 1 406 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 570.00 | | | 353 570.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 436 376.00 | | | 436 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118.00 | | | 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 183.00 | | | 443 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 407.00 | | | 266 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
EA Autres dettes | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 109.00 | | | 798 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 485.00 | | | 1 234 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 013.00 | | | 655 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 952.00 | | 1 946 952.00 | 1 946 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 952.00 | | 1 946 952.00 | 1 946 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 62 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 832.00 | | | 1 989 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 057.00 | | | 1 913 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 137.00 | | 7 404.00 | 292 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 137.00 | | 6 305.00 | 267 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 099.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 584.00 | 39 491.00 | | 103 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 584.00 | 39 491.00 | | 103 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 741.00 | 29 062.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 93.00 | 295.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 150.00 | 29 155.00 | 29 036.00 | 29 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 150.00 | 29 155.00 | 29 036.00 | 29 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 407.00 | 266 407.00 | | 266 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 696.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | | 248.00 | 243.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 183.00 | 300 039.00 | 143 144.00 | 443 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 318.00 | 55 644.00 | 25 674.00 | 81 318.00 |
VW T.V.A. | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 156.00 | 655 013.00 | 143 144.00 | 798 156.00 |