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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 939.00 | 39 402.00 | 181 537.00 | 220 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 20 063.00 | 26 135.00 | 46 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 637.00 | 59 465.00 | 230 172.00 | 289 637.00 |
BT Marchandises | 481 244.00 | 13 417.00 | 467 828.00 | 481 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 402.00 | 318.00 | 26 084.00 | 26 402.00 |
BZ Autres créances | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CF Disponibilités | 173 470.00 | | 173 470.00 | 173 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 333.00 | 13 735.00 | 704 598.00 | 718 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 970.00 | 73 200.00 | 934 770.00 | 1 007 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 210.00 | | | 153 210.00 |
DH Report à nouveau | 525.00 | | | 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
DL TOTAL (I) | 251 278.00 | | | 251 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 873.00 | | | 359 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 062.00 | | | 245 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 492.00 | | | 683 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 770.00 | | | 934 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 088.00 | | | 457 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 279.00 | | 2 130 279.00 | 2 130 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 279.00 | | 2 130 279.00 | 2 130 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 735.00 | |
GE Autres charges | | | 72 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 527.00 | | | 2 136 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 484.00 | | | 2 044 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 474.00 | | 6 163.00 | 283 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 474.00 | | 3 663.00 | 263 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 2 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 44 077.00 | | 15 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 388.00 | 44 077.00 | | 15 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 417.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 318.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 13 735.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 13 735.00 | 14.00 | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 062.00 | 245 062.00 | | 245 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 873.00 | 133 469.00 | 226 404.00 | 359 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 118.00 | 62 854.00 | 23 264.00 | 86 118.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 492.00 | 457 088.00 | 226 404.00 | 683 492.00 |