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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 631.00 | 125 185.00 | 105 447.00 | 230 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 948.00 | 171 383.00 | 131 565.00 | 302 948.00 |
BT Marchandises | 601 424.00 | 36 988.00 | 564 436.00 | 601 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 226.00 | 21.00 | 16 206.00 | 16 226.00 |
BZ Autres créances | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CF Disponibilités | 282 093.00 | | 282 093.00 | 282 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 409.00 | 37 008.00 | 910 401.00 | 947 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 358.00 | 208 391.00 | 1 041 967.00 | 1 250 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 430 340.00 | | | 430 340.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
DL TOTAL (I) | 544 351.00 | | | 544 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 615.00 | | | 497 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 967.00 | | | 1 041 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 363.00 | | | 396 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 577.00 | | 1 916 577.00 | 1 916 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 577.00 | | 1 916 577.00 | 1 916 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 988.00 | |
GE Autres charges | | | 51 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 485.00 | | | 1 990 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 509.00 | | | 1 882 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 541.00 | | 3 407.00 | 299 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 442.00 | | 3 387.00 | 273 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 099.00 | | 20.00 | 26 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 075.00 | 28 308.00 | | 143 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 075.00 | 28 308.00 | | 143 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 062.00 | 36 988.00 | 29 062.00 | 29 062.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 186.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 268.00 | 36 988.00 | 29 247.00 | 29 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 268.00 | 36 988.00 | 29 247.00 | 29 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 988.00 | 29 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 350.00 | 266 350.00 | | 266 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 501.00 | 50 248.00 | 101 253.00 | 151 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 682.00 | | | 291 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 339.00 | 63 868.00 | 25 471.00 | 89 339.00 |
VW T.V.A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 615.00 | 396 363.00 | 101 253.00 | 497 615.00 |