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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 662.00 | 33 858.00 | 82 804.00 | 116 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 822.00 | 33 858.00 | 1 372 964.00 | 1 406 822.00 |
BT Marchandises | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 396.00 | | 419 396.00 | 419 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 218.00 | 33 858.00 | 1 792 360.00 | 1 826 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 960.00 | 17 000.00 | | 25 960.00 |
DG Autres réserves | 202 226.00 | 121 547.00 | | 202 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 499.00 | 89 640.00 | | 91 499.00 |
DL TOTAL (I) | 619 685.00 | 528 186.00 | | 619 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 418.00 | 949 813.00 | | 846 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 176.00 | 98 280.00 | | 203 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 250.00 | 68 803.00 | | 84 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 831.00 | 61 670.00 | | 38 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 675.00 | 1 178 566.00 | | 1 172 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 360.00 | 1 706 752.00 | | 1 792 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 800.00 | 331 826.00 | | 433 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 519.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 853.00 | | 6 314.00 | 1 405 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 345.00 | 1 406 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 345.00 | 116 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 853.00 | | 6 154.00 | 115 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 823.00 | 11 881.00 | 2 846.00 | 24 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 823.00 | 11 881.00 | 2 846.00 | 24 823.00 |