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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 114.00 | 411.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 589.00 | 66 571.00 | 86 017.00 | 152 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 773.00 | 66 685.00 | 1 377 088.00 | 1 443 773.00 |
BT Marchandises | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BZ Autres créances | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CF Disponibilités | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 361.00 | | 254 361.00 | 254 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 134.00 | 66 685.00 | 1 631 449.00 | 1 698 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 277 144.00 | 189 685.00 | | 277 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 032.00 | 87 459.00 | | 96 032.00 |
DL TOTAL (I) | 703 176.00 | 607 144.00 | | 703 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 793.00 | 740 253.00 | | 631 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 157.00 | 207 284.00 | | 218 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 449.00 | 78 292.00 | | 61 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 27 766.00 | | 16 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 273.00 | 1 053 596.00 | | 928 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 449.00 | 1 660 739.00 | | 1 631 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 396.00 | 423 084.00 | | 408 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 615.00 | | 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 157.00 | | | 218 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 229.00 | | 22 544.00 | 1 421 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 069.00 | | 22 044.00 | 131 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 500.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 20 410.00 | | 46 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 20 410.00 | | 46 275.00 |