| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 102.00 | 688.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 428.00 | 96.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 802.00 | 130 641.00 | 286 161.00 | 416 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 776.00 | 131 170.00 | 1 577 605.00 | 1 708 776.00 |
BT Marchandises | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CF Disponibilités | 446 559.00 | | 446 559.00 | 446 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 273.00 | | 648 273.00 | 648 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 048.00 | 131 170.00 | 2 225 878.00 | 2 357 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 302 934.00 | 262 807.00 | | 302 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 719.00 | 40 128.00 | | 199 719.00 |
DL TOTAL (I) | 832 653.00 | 632 934.00 | | 832 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 591.00 | 854 832.00 | | 748 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 265.00 | 479 228.00 | | 441 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 345.00 | 118 590.00 | | 89 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 799.00 | 54 253.00 | | 103 799.00 |
EA Autres dettes | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 225.00 | 1 506 903.00 | | 1 393 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 878.00 | 2 139 838.00 | | 2 225 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 633.00 | 1 059 113.00 | | 1 012 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | 783.00 | | 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 265.00 | | | 441 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 837.00 | | 1 938.00 | 1 706 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | 790.00 | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 177.00 | | 1 148.00 | 416 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 243.00 | 40 927.00 | | 90 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 243.00 | 40 825.00 | | 90 243.00 |