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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 218.00 | 306.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 412.00 | 88 327.00 | 66 084.00 | 154 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 596.00 | 88 546.00 | 1 357 050.00 | 1 445 596.00 |
BT Marchandises | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 88 940.00 | | 88 940.00 | 88 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 803.00 | | 261 803.00 | 261 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 399.00 | 88 546.00 | 1 618 853.00 | 1 707 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 148 176.00 | 277 144.00 | | 148 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 631.00 | 96 032.00 | | 114 631.00 |
DL TOTAL (I) | 592 807.00 | 703 176.00 | | 592 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 055.00 | 631 793.00 | | 521 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 198.00 | 218 157.00 | | 377 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 423.00 | 61 449.00 | | 84 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 370.00 | 16 873.00 | | 43 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 047.00 | 928 273.00 | | 1 026 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 853.00 | 1 631 449.00 | | 1 618 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 442.00 | 408 396.00 | | 602 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 625.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 598.00 | | 1 244 598.00 | 1 244 598.00 |
FG Production vendue services | 86 087.00 | | 86 087.00 | 86 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 685.00 | | 1 330 685.00 | 1 330 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | -798.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 29 891.00 | | 37 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 700.00 | 1 310 027.00 | | 1 347 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 069.00 | 1 213 995.00 | | 1 233 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 631.00 | 96 032.00 | | 114 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 773.00 | | 1 823.00 | 1 443 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | | 1 823.00 | 153 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 685.00 | 21 861.00 | | 66 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 685.00 | 21 861.00 | | 66 685.00 |