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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 323.00 | 201.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 653.00 | 89 920.00 | 325 733.00 | 415 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 837.00 | 90 243.00 | 1 616 594.00 | 1 706 837.00 |
BT Marchandises | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CF Disponibilités | 286 243.00 | | 286 243.00 | 286 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 244.00 | | 523 244.00 | 523 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 081.00 | 90 243.00 | 2 139 838.00 | 2 230 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 262 807.00 | 148 176.00 | | 262 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 128.00 | 114 631.00 | | 40 128.00 |
DL TOTAL (I) | 632 934.00 | 592 807.00 | | 632 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 832.00 | 521 055.00 | | 854 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 228.00 | 377 198.00 | | 479 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 84 423.00 | | 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 253.00 | 43 370.00 | | 54 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 903.00 | 1 026 047.00 | | 1 506 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 838.00 | 1 618 853.00 | | 2 139 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 113.00 | 602 442.00 | | 1 059 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 633.00 | | 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 228.00 | | | 479 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 596.00 | | 312 103.00 | 1 445 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 861.00 | 1 706 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 861.00 | 416 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 936.00 | | 312 103.00 | 154 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 546.00 | 36 280.00 | 34 583.00 | 88 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 546.00 | 36 280.00 | 34 583.00 | 88 546.00 |