| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 580.00 | 102 125.00 | 116 455.00 | 218 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 658.00 | 102 125.00 | 2 492 533.00 | 2 594 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 190.00 | 102 125.00 | 2 495 065.00 | 2 597 190.00 |
CU Autres participations | 2 376 078.00 | | 2 376 078.00 | 2 376 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 179.00 | -846.00 | | -83 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 316.00 | -82 333.00 | | -53 316.00 |
DL TOTAL (I) | -36 495.00 | 16 821.00 | | -36 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 516.00 | 1 433 979.00 | | 1 433 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 814.00 | 1 083 689.00 | | 1 087 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 2 700.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 9 040.00 | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 560.00 | 2 529 408.00 | | 2 531 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 065.00 | 2 546 229.00 | | 2 495 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 553.00 | 1 104 408.00 | | 1 157 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 340.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 712.00 | 86 937.00 | | 129 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 028.00 | 169 271.00 | | 183 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 316.00 | -82 333.00 | | -53 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 658.00 | | | 2 594 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 078.00 | | | 2 376 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 409.00 | 43 716.00 | | 58 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 409.00 | 43 716.00 | | 58 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 814.00 | 1 087 814.00 | | 1 087 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 516.00 | 59 509.00 | 1 374 007.00 | 1 433 516.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 560.00 | 1 157 553.00 | 1 374 007.00 | 2 531 560.00 |