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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 679.00 | 218 580.00 | 2 376 099.00 | 2 594 679.00 |
BZ Autres créances | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 858.00 | | 94 858.00 | 94 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 537.00 | 218 580.00 | 2 470 957.00 | 2 689 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 376 099.00 | | 2 376 099.00 | 2 376 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 218.00 | -172 289.00 | | -191 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655.00 | -18 929.00 | | -655.00 |
DL TOTAL (I) | -91 873.00 | -91 218.00 | | -91 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 799.00 | 1 327 552.00 | | 1 249 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 150.00 | 1 216 786.00 | | 1 306 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 072.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 5 723.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 830.00 | 2 553 133.00 | | 2 562 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 957.00 | 2 461 915.00 | | 2 470 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 942.00 | 1 311 160.00 | | 1 384 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 696.00 | 133 640.00 | | 121 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 351.00 | 152 569.00 | | 122 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655.00 | -18 929.00 | | -655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 672.00 | | | 2 594 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 092.00 | | | 2 376 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 557.00 | 29 023.00 | | 189 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 557.00 | 29 023.00 | | 189 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249 799.00 | 71 911.00 | 345 271.00 | 1 249 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 150.00 | 1 306 150.00 | | 1 306 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 830.00 | 1 384 942.00 | 345 271.00 | 2 562 830.00 |