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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 580.00 | 145 841.00 | 72 739.00 | 218 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 665.00 | 145 841.00 | 2 448 824.00 | 2 594 665.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 659.00 | 145 841.00 | 2 471 818.00 | 2 617 659.00 |
CU Autres participations | 2 376 085.00 | | 2 376 085.00 | 2 376 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 495.00 | -83 179.00 | | -136 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 794.00 | -53 316.00 | | -35 794.00 |
DL TOTAL (I) | -72 289.00 | -36 495.00 | | -72 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 522.00 | 1 433 516.00 | | 1 374 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 593.00 | 1 087 814.00 | | 1 164 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 970.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | 6 260.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 107.00 | 2 531 560.00 | | 2 544 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 818.00 | 2 495 065.00 | | 2 471 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 495.00 | 1 157 553.00 | | 1 304 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 796.00 | 129 712.00 | | 120 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 590.00 | 183 028.00 | | 156 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 794.00 | -53 316.00 | | -35 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 658.00 | | | 2 594 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 218 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 078.00 | | | 2 376 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 125.00 | 43 716.00 | 145 841.00 | 102 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 125.00 | 43 716.00 | 145 841.00 | 102 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
VP Divers | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |