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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 580.00 | 189 557.00 | 29 023.00 | 218 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 672.00 | 189 557.00 | 2 405 115.00 | 2 594 672.00 |
BZ Autres créances | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 472.00 | 189 557.00 | 2 461 915.00 | 2 651 472.00 |
CU Autres participations | 2 376 092.00 | | 2 376 092.00 | 2 376 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 289.00 | -136 495.00 | | -172 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 929.00 | -35 794.00 | | -18 929.00 |
DL TOTAL (I) | -91 218.00 | -72 289.00 | | -91 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 552.00 | 1 374 522.00 | | 1 327 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 786.00 | 1 164 593.00 | | 1 216 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 1 920.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 133.00 | 2 544 107.00 | | 2 553 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 915.00 | 2 471 818.00 | | 2 461 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 160.00 | 1 304 495.00 | | 1 311 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 837.00 | 427.00 | | 14 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 640.00 | 120 796.00 | | 133 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 569.00 | 156 590.00 | | 152 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 929.00 | -35 794.00 | | -18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 085.00 | 2 376 092.00 | | 2 376 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 841.00 | 43 716.00 | 189 557.00 | 145 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 841.00 | 43 716.00 | 189 557.00 | 145 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 786.00 | 1 216 786.00 | | 1 216 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 715.00 | 70 742.00 | 1 241 973.00 | 1 312 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 133.00 | 1 311 160.00 | 1 241 973.00 | 2 553 133.00 |