| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 105.00 | | 2 376 105.00 | 2 376 105.00 |
BZ Autres créances | 104 811.00 | | 104 811.00 | 104 811.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 118.00 | | 2 482 118.00 | 2 482 118.00 |
CU Autres participations | 2 376 105.00 | | 2 376 105.00 | 2 376 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 873.00 | -191 218.00 | | -191 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 558.00 | -655.00 | | 20 558.00 |
DL TOTAL (I) | -71 314.00 | -91 873.00 | | -71 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 310.00 | 1 249 799.00 | | 1 185 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 661.00 | 1 306 150.00 | | 1 357 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 160.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 3 722.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 433.00 | 2 562 830.00 | | 2 553 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 118.00 | 2 470 957.00 | | 2 482 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 231.00 | 1 384 942.00 | | 1 441 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 083.00 | 121 696.00 | | 134 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 525.00 | 122 351.00 | | 113 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 558.00 | -655.00 | | 20 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 679.00 | | 6.00 | 2 594 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 580.00 | 2 376 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 218 580.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 099.00 | | 6.00 | 2 376 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 661.00 | 1 357 661.00 | | 1 357 661.00 |
UX Autres créances clients | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 310.00 | 73 109.00 | 430 079.00 | 1 185 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 811.00 | 104 811.00 | | 104 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 433.00 | 1 441 231.00 | 430 079.00 | 2 553 433.00 |