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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 26 542.00 | |
AH Fonds commercial | | | 310 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 343 467.00 | |
BT Marchandises | | | 123 358.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 957.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 158 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 501 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 36 072.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 109 261.00 | 36 072.00 | | 109 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 955.00 | 329 717.00 | | 284 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920.00 | 110.00 | | 20 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 110 796.00 | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 14 572.00 | | 25 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 634.00 | 455 196.00 | | 392 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 896.00 | 491 268.00 | | 501 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 232.00 | | 13 510.00 | 355 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 765.00 | | 13 510.00 | 30 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 551.00 | 12 724.00 | | 12 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 878.00 | 8 855.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 3 869.00 | | 3 673.00 |