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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 10 425.00 | 325.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 355.00 | 6 910.00 | 10 445.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 945.00 | 17 335.00 | 321 610.00 | 338 945.00 |
BT Marchandises | 125 352.00 | | 125 352.00 | 125 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 270.00 | 17 335.00 | 481 935.00 | 499 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 882.00 | 112 881.00 | | 122 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 354.00 | 10 001.00 | | 32 354.00 |
DL TOTAL (I) | 199 236.00 | 166 882.00 | | 199 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 172.00 | 196 175.00 | | 189 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | 26 837.00 | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 51 191.00 | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 867.00 | 22 952.00 | | 31 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 699.00 | 297 155.00 | | 282 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 935.00 | 464 038.00 | | 481 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 775.00 | 128 010.00 | | 140 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 420.00 | | 3 800.00 | 379 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 275.00 | 338 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | | 3 800.00 | 24 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 262.00 | 2 347.00 | 44 275.00 | 59 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 2 347.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 172.00 | 47 248.00 | 112 746.00 | 189 172.00 |
VI Groupe et associés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 699.00 | 140 775.00 | 112 746.00 | 282 699.00 |