| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 10 275.00 | 474.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 555.00 | 4 713.00 | 8 843.00 | 13 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 420.00 | 59 262.00 | 320 157.00 | 379 420.00 |
BT Marchandises | 131 524.00 | | 131 524.00 | 131 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 300.00 | 59 262.00 | 464 038.00 | 523 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 881.00 | 91 492.00 | | 112 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001.00 | 21 388.00 | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 166 882.00 | 156 881.00 | | 166 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 175.00 | 225 447.00 | | 196 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 837.00 | 25 297.00 | | 26 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 191.00 | 69 816.00 | | 51 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 952.00 | 18 386.00 | | 22 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 155.00 | 338 946.00 | | 297 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 038.00 | 495 827.00 | | 464 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 676.00 | | 2 244.00 | 377 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 379 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 061.00 | | 2 244.00 | 22 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 10 599.00 | | 48 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 443.00 | 8 832.00 | | 35 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | 1 766.00 | | 13 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 013.00 | 26 868.00 | 111 191.00 | 196 013.00 |
VI Groupe et associés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 155.00 | 128 010.00 | 111 191.00 | 297 155.00 |