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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 275.00 | 35 443.00 | 8 832.00 | 44 275.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 749.00 | 10 125.00 | 624.00 | 10 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 312.00 | 3 096.00 | 8 215.00 | 11 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 676.00 | 48 664.00 | 329 012.00 | 377 676.00 |
BT Marchandises | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 490.00 | 48 664.00 | 495 827.00 | 544 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 492.00 | 59 261.00 | | 91 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 388.00 | 32 231.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 156 881.00 | 135 492.00 | | 156 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 447.00 | 263 946.00 | | 225 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 297.00 | 26 207.00 | | 25 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 70 810.00 | | 69 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 16 569.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 946.00 | 377 532.00 | | 338 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 827.00 | 513 024.00 | | 495 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 954.00 | 152 115.00 | | 142 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 905.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 927.00 | | 749.00 | 376 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | | 749.00 | 21 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 363.00 | 10 300.00 | | 38 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 588.00 | 8 855.00 | | 26 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 1 445.00 | | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 447.00 | 29 455.00 | 109 657.00 | 225 447.00 |
VI Groupe et associés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 946.00 | 142 954.00 | 109 657.00 | 338 946.00 |